聚利穩健001號集合資金信托計劃

          成立時間: 2022-01-11   最新凈值: 1.0332
          十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

          產品簡況

          信托名稱:聚利穩健001號集合資金信托計劃
          投資顧問/收益人代表 保管銀行 興業銀行股份有限公司北京分行
          基金經理 信托專戶 321010100100401165
          成立時間 2022-01-11 開放日

          投資顧問

          歷史凈值

          更新日期 單位凈值 累計凈值
          2022-09-28 1.0332 1.0332
          2022-09-27 1.0332 1.0332
          2022-09-26 1.0331 1.0331
          2022-09-23 1.0329 1.0329
          2022-09-22 1.0328 1.0328
          2022-09-21 1.0327 1.0327
          2022-09-20 1.0325 1.0325
          2022-09-19 1.0323 1.0323
          2022-09-16 1.0319 1.0319
          2022-09-15 1.0317 1.0317
          2022-09-14 1.0316 1.0316
          2022-09-13 1.0316 1.0316
          2022-09-09 1.0312 1.0312
          2022-09-08 1.0311 1.0311
          2022-09-07 1.0309 1.0309
          2022-09-06 1.0308 1.0308
          2022-09-05 1.0307 1.0307
          2022-09-02 1.0302 1.0302
          2022-09-01 1.0301 1.0301
          2022-08-31 1.0300 1.0300

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