榕晟公募精選001號集合資金信托計劃

          成立時間: 2021-11-11   最新凈值: 0.8906
          十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

          產品簡況

          信托名稱:榕晟公募精選001號集合資金信托計劃
          投資顧問/收益人代表 保管銀行 中信銀行股份有限公司天津分行營業部
          基金經理 信托專戶 8111401011900693411
          成立時間 2021-11-11 開放日

          投資顧問

          歷史凈值

          更新日期 單位凈值 累計凈值
          2022-09-23 0.8906 0.8906
          2022-09-16 0.9009 0.9009
          2022-09-15 0.9107 0.9107
          2022-09-09 0.9266 0.9266
          2022-09-02 0.9198 0.9198
          2022-08-31 0.9204 0.9204
          2022-08-26 0.9269 0.9269
          2022-08-19 0.9342 0.9342
          2022-08-15 0.9374 0.9374
          2022-08-12 0.9359 0.9359
          2022-08-05 0.9286 0.9286
          2022-07-29 0.9259 0.9259
          2022-07-22 0.9277 0.9277
          2022-07-15 0.9249 0.9249
          2022-07-08 0.9378 0.9378
          2022-07-04 0.9419 0.9419
          2022-07-01 0.9338 0.9338
          2022-06-30 0.9348 0.9348
          2022-06-27 0.9317 0.9317
          2022-06-24 0.9284 0.9284

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