盈通寶資本011號集合資金信托計劃

          成立時間:   最新凈值: 1.0019
          十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

          產品簡況

          信托名稱:盈通寶資本011號集合資金信托計劃
          投資顧問/收益人代表 保管銀行 興業銀行北京分行營業部
          基金經理 信托專戶 321010100100310357
          成立時間 開放日

          投資顧問

          歷史凈值

          更新日期 單位凈值 累計凈值
          2022-09-23 1.0019 1.0019
          2022-09-16 0.9955 0.9955
          2022-09-09 1.0045 1.0045
          2022-09-02 0.9958 0.9958
          2022-08-31 0.9992 0.9992
          2022-08-26 0.9968 0.9968
          2022-08-19 0.9763 0.9763
          2022-08-12 0.9666 0.9666
          2022-08-05 0.9653 0.9653
          2022-07-29 0.9786 0.9786
          2022-07-22 0.9958 0.9958
          2022-07-15 1.0031 1.0031
          2022-07-08 1.0057 1.0057
          2022-07-01 1.0217 1.0217
          2022-06-30 1.0313 1.0313
          2022-06-24 1.0019 1.0019
          2022-06-17 0.9991 0.9991
          2022-06-10 0.9814 0.9814
          2022-06-02 0.9824 0.9824
          2022-05-31 0.9896 0.9896

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