合德豐泰集合資金信托計劃

          成立時間: 2008-03-15   最新凈值: 1.3311
          十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

          產品簡況

          信托名稱:合德豐泰集合資金信托計劃
          投資顧問/收益人代表 合德豐泰 保管銀行 中國民生銀行亞運村支行
          基金經理 王宇 信托專戶 北京國際信托有限公司 0122 0140 4000 0518
          成立時間 2008-03-15 開放日 每月最后一個交易日

            信托運行架構

            客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定合德豐泰作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

            投資范圍

            主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。
            權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、新股申購、權證、股指期貨等。投資比例范圍為0-100%;
            債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、可轉債等。投資比例范圍為0-100%。

            投資限制

            本信托計劃的投資限制為:
           ?。?)不得購買ST上市公司公開發行的證券。
           ?。?)不得進行證券回購融資交易。
           ?。?)投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。
           ?。?)除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的20%。
           ?。?)不得購買受托人及受益人代表關聯公司的股票。
           ?。?)投資于權證、保值目的的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%(如有)。

             申購贖回及有關費率

            1. 除本款另有規定外,申購費用按照以下公式計算:

            申購費用=申購資金×申購費率
            申購費率=1%;
            
            受托人有權對上述申購費率標準進行調整,該調整自受托人在其網站披露之日生效。

            2. 直接轉化為信托單位的信托計劃利益(特別信托計劃利益和一般信托計劃利益)不收取申購費。

            3. 申購費用由投資者另行繳納,由受托人收取和支配,不屬于信托財產。

          申購贖回一覽表



          注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。

           

           

           

          投資顧問

          王宇,南開大學金融系碩士,15年金融從業經歷。先后任職于中國人民銀行遼寧省分行,國家外匯管理局儲備司,廣東國民信托投資公司國際部、基金部總經理,2002年起在中國民族證券投資部任投資經理。擅長宏觀經濟研究,對索羅斯的反身性理論有著深入的研究,并將該理論成功應用于投資實踐。投資風格上注重對主流品種的挖掘與把握,在控制風險的前提下獲取穩定的收益。

          歷史凈值

          更新日期 單位凈值 累計凈值
          2022-09-23 1.3311 1.3311
          2022-09-16 1.3307 1.3307
          2022-09-09 1.3418 1.3418
          2022-09-02 1.3344 1.3344
          2022-08-31 1.3400 1.3400
          2022-08-26 1.3476 1.3476
          2022-08-19 1.3449 1.3449
          2022-08-12 1.3337 1.3337
          2022-08-05 1.3212 1.3212
          2022-07-29 1.3240 1.3240
          2022-07-22 1.3338 1.3338
          2022-07-15 1.3394 1.3394
          2022-07-08 1.3502 1.3502
          2022-07-01 1.3488 1.3488
          2022-06-30 1.3483 1.3483
          2022-06-24 1.3469 1.3469
          2022-06-17 1.3444 1.3444
          2022-06-10 1.3479 1.3479
          2022-06-02 1.3437 1.3437
          2022-05-31 1.3435 1.3435

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