榕晟指數增強資本001號集合資金信托計劃

          成立時間: 2020-06-05   最新凈值: 1.2886
          十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

          產品簡況

          信托名稱:榕晟指數增強資本001號集合資金信托計劃
          投資顧問/收益人代表 保管銀行 招商銀行天津新技術產業園區支行
          基金經理 信托專戶 010900161810169
          成立時間 2020-06-05 開放日

          投資顧問

          歷史凈值

          更新日期 單位凈值 累計凈值
          2022-09-23 1.2886 1.2886
          2022-09-16 1.3011 1.3011
          2022-09-09 1.3854 1.3854
          2022-09-05 1.3611 1.3611
          2022-09-02 1.3538 1.3538
          2022-08-31 1.3471 1.3471
          2022-08-26 1.3894 1.3894
          2022-08-22 1.4400 1.4400
          2022-08-19 1.4271 1.4271
          2022-08-12 1.4225 1.4225
          2022-08-05 1.3827 1.3827
          2022-07-29 1.3952 1.3952
          2022-07-22 1.3794 1.3794
          2022-07-15 1.3555 1.3555
          2022-07-08 1.3856 1.3856
          2022-07-06 1.3781 1.3781
          2022-07-01 1.3832 1.3832
          2022-06-30 1.3803 1.3803
          2022-06-24 1.3589 1.3589
          2022-06-17 1.3344 1.3344

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