京福2號證券投資集合資金信托計劃

          成立時間: 2009-06-01   最新凈值: 1.8667
          十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

          產品簡況

          信托名稱:京福2號證券投資集合資金信托計劃
          投資顧問/收益人代表 京福資產 保管銀行 華夏銀行京廣支行
          基金經理 陳山 武文奇 信托專戶 北京國際信托有限公司 4042 2000 0841 1000 01856
          成立時間 2009-06-01 開放日 每月最后一個交易日
            信托運行架構

            客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定京福作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

            投資范圍

           ?。?)主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。

            權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、權證、股指期貨等。投資比例范圍為0-100%。

            債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、公司債、可轉債等。投資比例范圍為0-100%。

            投資限制

            本信托計劃的投資限制為:

           ?。?)投資于ST上市公司的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的30%。

           ?。?)不得進行證券回購融資交易。

           ?。?)投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

           ?。?)除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的30%。

           ?。?)不得購買受托人關聯公司的股票。

           ?。?)投資于權證、保值目的的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%(如有)。

           ?。?)本信托計劃信托財產的投資不設置止損線。

            申購贖回及有關費率

            A. 申購贖回條件

            1.新增單一客戶投資規模不低于100萬元,已有單一客戶不低于10萬元,并以10萬元的整數倍遞增。

            2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

            3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

            4.信托存續期間可以申購,信托設立半年后打開贖回。

            B. 相關收費標準

            1.申購費用=申購資金×1%

            2. 贖回費用:根據委托人實際持有信托單位的時間以及贖回時信托單位凈值不同,贖回費率分為以下三種情況:

            委托人持有信托單位時間不足12個月,贖回費率為1%;

            委托人持有信托單位時間在12-24個月(不含24個月)之間:

            贖回時信托單位累計凈值≤1.08元時,贖回費率為0;

            贖回時信托單位累計凈值>1.08元時,贖回費率為1%。

            委托人持有信托單位時間≥24個月,贖回費率為零。

            

          申購贖回一覽表

          注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。

           

           

          投資顧問

          陳山:男,1970年出生,中國金融學院投資學本科,華中科技大學管理科學與工程碩士。曾先后在建設銀行從事信貸工作;在建行信托投資公司負責投資業務;在多家證券公司從事營業部管理及總部高管工作,分管投資與研究。在17年的金融從業經歷中涉及銀行、信托、證券,積累了豐富的金融投資及資產管理經驗?,F任京福資產管理有限公司總經理兼投資總監。

          歷史凈值

          更新日期 單位凈值 累計凈值
          2022-09-23 1.8667 1.8667
          2022-09-16 1.9729 1.9729
          2022-09-09 2.0398 2.0398
          2022-09-02 1.9663 1.9663
          2022-08-31 1.9328 1.9328
          2022-08-26 1.9430 1.9430
          2022-08-19 2.0249 2.0249
          2022-08-12 2.0420 2.0420
          2022-08-05 2.0062 2.0062
          2022-07-29 1.9854 1.9854
          2022-07-22 1.9440 1.9440
          2022-07-15 1.9083 1.9083
          2022-07-08 1.9821 1.9821
          2022-07-01 2.0035 2.0035
          2022-06-30 2.0330 2.0330
          2022-06-24 1.9693 1.9693
          2022-06-17 1.8687 1.8687
          2022-06-10 1.8857 1.8857
          2022-06-02 1.9138 1.9138
          2022-05-31 1.9371 1.9371

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