歷史凈值

          聚利資本2014001號集合資金信托計劃 第七期歷史凈值

          日期 凈值
          2017-04-07 1.0603
          2017-03-31 1.0621
          2017-03-24 1.0539
          2017-03-17 1.0541
          2017-03-10 1.0530
          2017-03-03 1.0519
          2017-02-24 1.0507
          2017-02-17 1.0496
          2017-02-10 1.0485
          2017-02-03 1.0474
          2017-01-26 1.0461
          2017-01-20 1.0451
          2017-01-13 1.0440
          2017-01-06 1.0429
          2016-12-30 1.0417
          2016-12-23 1.0406
          2016-12-16 1.0395
          2016-12-09 1.0384
          2016-12-02 1.0373
          2016-11-25 1.0362
          2016-11-18 1.0351
          2016-11-11 1.0340
          2016-11-04 1.0329
          2016-10-28 1.0318
          2016-10-21 1.0307
          2016-10-14 1.0341
          2016-10-10 1.0329
          2016-09-30 1.0310
          2016-09-23 1.0292
          2016-09-14 1.0273
          2016-09-09 1.0266
          2016-09-02 1.0249
          2016-08-26 1.0243
          2016-08-19 1.0232
          2016-08-12 1.0225
          2016-08-05 1.0206
          2016-07-29 1.0190
          2016-07-22 1.0177
          2016-07-15 1.0158
          2016-07-08 1.0145
          2016-07-01 1.0129
          2016-06-24 1.0110
          2016-06-17 1.0100
          2016-06-08 1.0082
          2016-06-03 1.0077
          2016-05-27 1.0064
          2016-05-20 1.0052
          2016-05-13 1.0042
          2016-05-06 1.0032
          2016-04-29 1.0021
          2016-04-22 1.0004
          2016-04-15 0.9997
          2016-04-08 1.0002
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