歷史凈值

          聚利資本2014001號集合資金信托計劃 第五期歷史凈值

          日期 凈值
          2016-06-24 1.0317
          2016-06-17 1.0339
          2016-06-08 1.0320
          2016-06-03 1.0314
          2016-05-27 1.0301
          2016-05-20 1.0288
          2016-05-13 1.0277
          2016-05-06 1.0266
          2016-04-29 1.0254
          2016-04-22 1.0236
          2016-04-15 1.0230
          2016-04-08 1.0237
          2016-04-01 1.0232
          2016-03-25 1.0229
          2016-03-18 1.0207
          2016-03-11 1.0190
          2016-03-04 1.0169
          2016-02-26 1.0147
          2016-02-19 1.0135
          2016-02-05 1.0104
          2016-01-29 1.0087
          2016-01-22 1.0077
          2016-01-15 1.0075
          2016-01-08 1.0056
          2015-12-31 1.0055
          2015-12-25 1.0023
          2015-12-18 1.0003
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