歷史凈值

          聚利資本2014001號集合資金信托計劃 第三期歷史凈值

          日期 凈值
          2016-05-27 1.0318
          2016-05-20 1.0306
          2016-05-13 1.0295
          2016-05-06 1.0284
          2016-04-29 1.0273
          2016-04-22 1.0261
          2016-04-15 1.0250
          2016-04-08 1.0239
          2016-04-01 1.0228
          2016-03-25 1.0216
          2016-03-18 1.0205
          2016-03-11 1.0194
          2016-03-04 1.0183
          2016-02-26 1.0171
          2016-02-19 1.0160
          2016-02-05 1.0138
          2016-01-29 1.0126
          2016-01-22 1.0115
          2016-01-15 1.0104
          2016-01-08 1.0093
          2015-12-31 1.0080
          2015-12-25 1.0070
          2015-12-18 1.0059
          2015-12-11 1.0047
          2015-12-04 1.0036
          2015-11-27 1.0025
          2015-11-20 1.0010
          2015-11-13 1.0002
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