歷史凈值

          聚利資本2014001號集合資金信托計劃 第一期歷史凈值

          日期 凈值
          2016-01-22 1.0422
          2016-01-15 1.0410
          2016-01-08 1.0398
          2015-12-31 1.0384
          2015-12-25 1.0373
          2015-12-18 1.0360
          2015-12-11 1.0347
          2015-12-04 1.0333
          2015-11-27 1.0319
          2015-11-20 1.0305
          2015-11-13 1.0292
          2015-11-06 1.0278
          2015-10-30 1.0264
          2015-10-23 1.0250
          2015-10-16 1.0236
          2015-10-09 1.0223
          2015-09-25 1.0195
          2015-09-18 1.0181
          2015-09-11 1.0168
          2015-09-02 1.0150
          2015-08-28 1.0140
          2015-08-21 1.0126
          2015-08-14 1.0112
          2015-08-07 1.0099
          2015-07-31 1.0085
          2015-07-24 1.0071
          2015-07-17 1.0057
          2015-07-10 1.0043
          2015-07-03 1.0030
          2015-06-26 1.0016
          2015-06-19 1.0002
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